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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 228.00 | 5 521.00 | 6 708.00 | 12 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 532.00 | 201 545.00 | 363 988.00 | 565 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 666.00 | 207 065.00 | 496 601.00 | 703 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 324.00 | 2 100.00 | 338 224.00 | 340 324.00 |
BZ Autres créances | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 427.00 | 2 100.00 | 481 327.00 | 483 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 093.00 | 209 165.00 | 977 928.00 | 1 187 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 459.00 | | | -27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 247 625.00 | | | 247 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 303.00 | | | 730 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 928.00 | | | 977 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 259.00 | | 1 015 259.00 | 1 015 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 259.00 | | 1 015 259.00 | 1 015 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 587.00 | | | 1 049 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 046.00 | | | 1 077 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 459.00 | | | -27 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 240.00 | | 536 311.00 | 187 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 10 135.00 | 703 666.00 | 9 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 10 135.00 | 577 761.00 | 9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 81 870.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | | 427 406.00 | 170 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 27 035.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 206 412.00 | 10 135.00 | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 206 412.00 | 10 135.00 | 10 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
UX Autres créances clients | 335 284.00 | 335 284.00 | | 335 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 350.00 | 87 544.00 | 210 684.00 | 358 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 083.00 | 464 048.00 | 39 035.00 | 503 083.00 |
VW T.V.A. | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 428.00 | 398 622.00 | 210 684.00 | 669 428.00 |