| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 6 457.00 | 3 020.00 | 3 437.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 258.00 | 81 697.00 | 70 561.00 | 152 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 391.00 | 4 870.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 287.00 | 110 418.00 | 549 869.00 | 660 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 083.00 | 110 418.00 | 589 665.00 | 700 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 108 606.00 | 64 673.00 | | 108 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | 43 932.00 | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 166 241.00 | 118 506.00 | | 166 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 604.00 | 162 621.00 | | 117 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 491.00 | 76 752.00 | | 74 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 22 821.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 18 077.00 | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 200 044.00 | 201 060.00 | | 200 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 424.00 | 481 332.00 | | 423 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 665.00 | 599 837.00 | | 589 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 424.00 | 481 332.00 | | 423 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | 812.00 | | 2 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 789.00 | | 182 789.00 | 182 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 789.00 | | 182 789.00 | 182 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 541.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 541.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -541.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 10 413.00 | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 092.00 | 185 515.00 | | 184 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 356.00 | 141 583.00 | | 136 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 736.00 | 43 932.00 | | 47 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 026.00 | | 5 261.00 | 655 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 716.00 | | 5 261.00 | 158 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355.00 | 20 063.00 | | 90 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 732.00 | 3 578.00 | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 623.00 | 16 485.00 | | 68 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VI Groupe et associés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 424.00 | 423 424.00 | | 423 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 547.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 8 267.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 34 803.00 | 39 259.00 | | 34 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 260.00 | 37 586.00 | | 37 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 1 873.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 3 420.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 028.00 | 21 483.00 | | 23 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 722.00 | 20 511.00 | | 27 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 996.00 | 85 111.00 | | 74 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |