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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 2 390.00 | 6 418.00 | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 38 764.00 | 27 126.00 | 65 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 197.00 | 41 154.00 | 60 043.00 | 101 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BN En cours de production de biens | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 006.00 | 4 113.00 | 52 892.00 | 57 006.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 216.00 | 4 113.00 | 96 103.00 | 100 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 413.00 | 45 267.00 | 156 146.00 | 201 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 446.00 | 32 970.00 | | 34 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 028.00 | 1 476.00 | | -37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668.00 | 42 696.00 | | 5 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 764.00 | 84 935.00 | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 6 672.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 15 904.00 | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 545.00 | 16 478.00 | | 20 545.00 |
EA Autres dettes | 40 006.00 | 734.00 | | 40 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 478.00 | 124 723.00 | | 150 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 146.00 | 167 420.00 | | 156 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 831.00 | | 212 831.00 | 212 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 831.00 | | 212 831.00 | 212 831.00 |
FM Production stockée | | | -4 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 353.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 516.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 516.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | -163.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 413.00 | 237 538.00 | | 229 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 441.00 | 236 062.00 | | 266 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 028.00 | 1 476.00 | | -37 028.00 |