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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 246.00 | 350.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 11 639.00 | 8 394.00 | 20 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859.00 | 12 885.00 | 15 973.00 | 28 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
BZ Autres créances | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 716.00 | | 404 716.00 | 404 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 576.00 | 12 885.00 | 420 690.00 | 433 576.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 984.00 | 41.00 | 73 943.00 | 73 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 690.00 | | | 420 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 859.00 | | 79 776.00 | 28 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | 4 987.00 | 20 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | 804.00 | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 3 328.00 | | 12 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 156.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 3 130.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 245 238.00 | 245 238.00 | | 245 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 786.00 | 373 685.00 | 6 101.00 | 379 786.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 380.00 | 180 380.00 | | 180 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
ST Autres comptes | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
YT Sous‐traitance | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 010.00 | | | 476 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |