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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 1 894.00 | 7 576.00 | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 4 586.00 | 2 194.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 2 635.00 | 1 997.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 683.00 | 9 116.00 | 181 568.00 | 190 683.00 |
BT Marchandises | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 324.00 | 9 116.00 | 295 208.00 | 304 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 742.00 | -32 132.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 36 373.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282.00 | 9 242.00 | | 11 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 424.00 | 154 069.00 | | 129 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 173.00 | 48 210.00 | | 63 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 65 728.00 | | 59 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 12 331.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 927.00 | 280 338.00 | | 283 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 208.00 | 289 580.00 | | 295 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 267.00 | 280 338.00 | | 192 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 4 463.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 2 569.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 424.00 | 37 764.00 | 91 660.00 | 129 424.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 24 523.00 | | 63 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 995.00 | 11 195.00 | 4 800.00 | 15 995.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 927.00 | 153 617.00 | 91 660.00 | 283 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |