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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 557.00 | 16 325.00 | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 827.00 | 17 232.00 | | 26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 61 485.00 | 34 657.00 | | 61 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 5 405.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 8 999.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696.00 | 53 556.00 | | 5 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 181.00 | 88 214.00 | | 67 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696.00 | 38 234.00 | | 5 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 990.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 397.00 | 990.00 | | 32 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 603.00 | -990.00 | | 12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 2 885.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 134.00 | 172 080.00 | | 168 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 307.00 | 154 848.00 | | 141 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 827.00 | 17 232.00 | | 26 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 805.00 | | 15 000.00 | 51 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 805.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 4 992.00 | 19 545.00 | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 4 992.00 | 19 545.00 | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |