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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 440.00 | 8 560.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 5 440.00 | 9 560.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
084 Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
110 Total général Actif | 29 215.00 | 5 440.00 | 23 775.00 | 29 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
252 Charges sociales | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 590.00 | | | -36 590.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 522.00 | | | -37 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |