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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 16 404.00 | 6 596.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 163 808.00 | 58 133.00 | 105 675.00 | 163 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 232.00 | 61 902.00 | 97 330.00 | 159 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 16 105.00 | 6 183.00 | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 629.00 | 152 544.00 | 219 085.00 | 371 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 795.00 | 152 544.00 | 259 251.00 | 411 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 350.00 | -45 255.00 | | -42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 2 904.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | -5 697.00 | -12 350.00 | | -5 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 695.00 | 175 830.00 | | 150 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 032.00 | 130 000.00 | | 104 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 9 371.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 3 400.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 948.00 | 318 601.00 | | 264 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 251.00 | 306 251.00 | | 259 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 590.00 | 167 906.00 | | 139 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 718.00 | 107 727.00 | | 124 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 065.00 | 104 823.00 | | 118 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 2 905.00 | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 394.00 | | 4 235.00 | 367 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 094.00 | | 4 235.00 | 341 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 33 483.00 | | 119 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 4 333.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 991.00 | 29 149.00 | | 106 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 695.00 | 25 337.00 | 103 398.00 | 150 695.00 |
VI Groupe et associés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 948.00 | 139 590.00 | 103 398.00 | 264 948.00 |