| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 624.00 | 11 778.00 | 115 846.00 | 127 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 624.00 | 11 778.00 | 515 846.00 | 527 624.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
084 Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
110 Total général Actif | 556 690.00 | 11 778.00 | 544 912.00 | 556 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -155 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 165.00 | | | 165.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 661.00 | | | 452 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
242 Autres charges externes. | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
252 Charges sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 027.00 | | | 465 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527 624.00 | | | 527 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |