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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 175.00 | 1 968.00 | 3 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 551.00 | 1 175.00 | 14 376.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
BZ Autres créances | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 164.00 | 1 175.00 | 547 988.00 | 549 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 481.00 | 166 882.00 | | 202 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 492.00 | 35 598.00 | | 92 492.00 |
DL TOTAL (I) | 300 473.00 | 207 981.00 | | 300 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | 49 665.00 | | 49 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 724.00 | 151 828.00 | | 162 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 677.00 | 84 419.00 | | 34 677.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 17.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 514.00 | 285 931.00 | | 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 988.00 | 493 912.00 | | 547 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 514.00 | 285 931.00 | | 247 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 571.00 | | 4 547.00 | 13 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 3 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | 2 427.00 | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 2 120.00 | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 459.00 | 587.00 | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 459.00 | 587.00 | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |