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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 784.00 | 25 847.00 | 5 937.00 | 31 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 276.00 | 60 529.00 | 48 747.00 | 109 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 068.00 | 89 048.00 | 63 020.00 | 152 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 162.00 | | 484 162.00 | 484 162.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 652 468.00 | | 652 468.00 | 652 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 602.00 | | 1 357 602.00 | 1 357 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 670.00 | 89 048.00 | 1 420 622.00 | 1 509 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 108.00 | 10 495.00 | | 13 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 063.00 | 252 613.00 | | 335 063.00 |
DL TOTAL (I) | 458 171.00 | 373 108.00 | | 458 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 150.00 | 45 913.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 45 913.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 318.00 | 247 617.00 | | 185 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 2 318.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 278.00 | 148 626.00 | | 246 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 989.00 | 228 240.00 | | 269 989.00 |
EA Autres dettes | 15 466.00 | 9 887.00 | | 15 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 502.00 | 184 919.00 | | 234 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 301.00 | 824 051.00 | | 952 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 622.00 | 1 243 072.00 | | 1 420 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 710.00 | 638 733.00 | | 822 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 699.00 | | 1 338.00 | 154 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 152 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 141 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 448.00 | | 1 338.00 | 141 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 358.00 | 18 293.00 | 1 603.00 | 72 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 416.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 103.00 | 17 877.00 | 1 603.00 | 70 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 913.00 | 10 150.00 | 45 913.00 | 45 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 416.00 | 10 150.00 | 60 416.00 | 60 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 150.00 | 45 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 484 162.00 | 484 162.00 | | 484 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 318.00 | 55 726.00 | 119 968.00 | 185 318.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 288.00 | 558 288.00 | | 558 288.00 |
VW T.V.A. | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301.00 | 822 709.00 | 119 968.00 | 952 301.00 |