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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 103.00 | 15 397.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 1 269.00 | 8 336.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 105.00 | 1 372.00 | 23 733.00 | 25 105.00 |
BT Marchandises | 129 934.00 | 18 929.00 | 111 006.00 | 129 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 614.00 | 18 929.00 | 591 686.00 | 610 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 719.00 | 20 301.00 | 615 419.00 | 635 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
DL TOTAL (I) | 288 599.00 | | | 288 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 476.00 | | | 247 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 820.00 | | | 326 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 419.00 | | | 615 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 820.00 | | | 326 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 182.00 | | 1 255 182.00 | 1 255 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 182.00 | | 1 255 182.00 | 1 255 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 463.00 | | | 1 279 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 999.00 | | | 1 232 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 24 500.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 24 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 855.00 | 360 855.00 | | 360 855.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |