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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 27.00 | 623.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 11 261.00 | 21 693.00 | 32 954.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 634.00 | 11 288.00 | 128 346.00 | 139 634.00 |
060 Stock marchandises | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
072 Créances – Autres | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 570.00 | | 338 570.00 | 338 570.00 |
110 Total général Actif | 478 205.00 | 11 288.00 | 466 917.00 | 478 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 689.00 | | | 95 689.00 |