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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 7 875.00 | 55 125.00 | 63 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 708.00 | 7 875.00 | 73 833.00 | 81 708.00 |
060 Stock marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
110 Total général Actif | 101 942.00 | 7 875.00 | 94 067.00 | 101 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
242 Autres charges externes. | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
252 Charges sociales | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 064.00 | | | -11 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 708.00 | | | 81 708.00 |