| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 965.00 | 96 560.00 | 51 405.00 | 147 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 718.00 | 158 920.00 | 25 798.00 | 184 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 44 711.00 | 22 589.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 576.00 | 553 574.00 | 521 002.00 | 1 074 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BP En cours de production de services | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
BZ Autres créances | 816 515.00 | | 816 515.00 | 816 515.00 |
CF Disponibilités | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 324.00 | | 1 200 324.00 | 1 200 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 900.00 | 553 574.00 | 1 721 327.00 | 2 274 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 786.00 | | | 313 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 660 529.00 | 253 383.00 | 407 146.00 | 660 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 24 000.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 185 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 182.00 | | | -25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 461.00 | -235 063.00 | | 441 461.00 |
DL TOTAL (I) | 528 779.00 | -25 182.00 | | 528 779.00 |
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | 50 000.00 | | 17 000.00 |
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | 50 000.00 | | 17 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 995.00 | 279 684.00 | | 192 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 109 908.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 110 900.00 | | 58 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 634.00 | 230 423.00 | | 239 634.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 6 046.00 | | 14 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 783.00 | 887 710.00 | | 525 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 047.00 | 1 624 672.00 | | 1 131 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 327.00 | 1 649 490.00 | | 1 721 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 781.00 | 802 180.00 | | 666 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 308.00 | | 235 268.00 | 839 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 342.00 | | 208 187.00 | 452 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 574.00 | | 12 391.00 | 135 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 528.00 | | 14 490.00 | 237 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | 200.00 | 13 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 411.00 | 145 162.00 | | 408 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 347.00 | 76 036.00 | | 177 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 737.00 | 25 823.00 | | 70 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 328.00 | 43 303.00 | | 160 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 783.00 | 262 893.00 | 262 890.00 | 525 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 995.00 | 91 619.00 | 101 376.00 | 192 995.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
VP Divers | 627 571.00 | 313 785.00 | 313 786.00 | 627 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 455.00 | 689 605.00 | 327 850.00 | 1 017 455.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 047.00 | 666 781.00 | 464 266.00 | 1 131 047.00 |