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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 165.00 | 377.00 | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 5 869.00 | 34 759.00 | 40 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 302.00 | 6 034.00 | 37 268.00 | 43 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
110 Total général Actif | 148 479.00 | 6 034.00 | 142 445.00 | 148 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 751.00 | 27 276.00 | | 132 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 606.00 | 98 838.00 | | 279 606.00 |
224 Production immobilisée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | 500.00 | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 565.00 | 126 615.00 | | 420 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 469.00 | 38 178.00 | | 172 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 506.00 | -4 905.00 | | -18 506.00 |
242 Autres charges externes. | 139 338.00 | 39 855.00 | | 139 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 758.00 | 30 925.00 | | 73 758.00 |
252 Charges sociales | 40 622.00 | 14 570.00 | | 40 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 476.00 | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 990.00 | 119 100.00 | | 414 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 575.00 | 7 515.00 | | 5 575.00 |
294 Charges financières | 3 829.00 | 2.00 | | 3 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 829.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | 6 684.00 | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 166.00 | | | 41 166.00 |