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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 514.00 | | 971 514.00 | 971 514.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 317.00 | | 989 317.00 | 989 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 514.00 | | 971 514.00 | 971 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DH Report à nouveau | | -1 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 386.00 | 37 897.00 | | -16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 35 254.00 | 51 641.00 | | 35 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 363.00 | 741 840.00 | | 636 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 744.00 | 326 537.00 | | 315 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 185.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 063.00 | 1 069 562.00 | | 954 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 317.00 | 1 121 203.00 | | 989 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 425.00 | 438 948.00 | | 424 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 003.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386.00 | 62 105.00 | | 16 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 386.00 | 37 897.00 | | -16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 514.00 | | | 1 071 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 971 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 971 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 514.00 | | | 1 071 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 363.00 | 106 725.00 | 420 321.00 | 636 363.00 |
VI Groupe et associés | 315 744.00 | 315 744.00 | | 315 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 063.00 | 424 425.00 | 420 321.00 | 954 063.00 |