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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 334.00 | | 791 334.00 | 791 334.00 |
CU Autres participations | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
DH Report à nouveau | -11 888.00 | | | -11 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | -11 888.00 | | 42 673.00 |
DK Provisions réglementées | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 190 188.00 | 147 515.00 | | 190 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 717.00 | 388 583.00 | | 338 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 104.00 | 243 234.00 | | 252 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 2 028.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | 20 085.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 145.00 | 653 930.00 | | 601 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 334.00 | 801 445.00 | | 791 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 051.00 | 74 151.00 | | 65 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 461.00 | 28 533.00 | | 78 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 788.00 | 40 421.00 | | 35 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 673.00 | -11 888.00 | | 42 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 544.00 | 52 554.00 | 224 240.00 | 336 544.00 |
VI Groupe et associés | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 145.00 | 65 051.00 | 476 344.00 | 601 145.00 |