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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 794.00 | 16 397.00 | 17 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 807.00 | 794.00 | 18 012.00 | 18 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
110 Total général Actif | 77 633.00 | 794.00 | 76 839.00 | 77 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 373.00 | | | 313 373.00 |
222 Production stockée | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
224 Production immobilisée | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 452.00 | | | 341 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 242.00 | | | -9 242.00 |
242 Autres charges externes. | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
252 Charges sociales | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 623.00 | 1 037.00 | | 2 623.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | 474.00 | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |