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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 642.00 | 558.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 2 764.00 | 1 594.00 | 4 358.00 |
AP Constructions | 1 106.00 | 59.00 | 1 047.00 | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 975.00 | 67 673.00 | 381 302.00 | 448 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 8 987.00 | 16 731.00 | 25 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 457.00 | 81 125.00 | 401 332.00 | 482 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 844.00 | 81 125.00 | 483 719.00 | 564 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655.00 | -2 095.00 | | 23 655.00 |
DL TOTAL (I) | 26 560.00 | 2 905.00 | | 26 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 457.00 | 333 414.00 | | 279 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 815.00 | 153 905.00 | | 149 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 6 078.00 | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 13 314.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 159.00 | 506 837.00 | | 457 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 719.00 | 509 742.00 | | 483 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 785.00 | 227 597.00 | | 232 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 951.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | 21 288.00 | | 6 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | 2 418.00 | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 427.00 | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 7 609.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | -39.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 590.00 | 285 291.00 | | 315 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 935.00 | 287 386.00 | | 291 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 655.00 | -2 095.00 | | 23 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 390.00 | | 17 067.00 | 465 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 732.00 | | 17 067.00 | 458 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 38 394.00 | | 42 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 734.00 | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 400.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 459.00 | 36 260.00 | | 40 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 240.00 | 54 866.00 | 224 374.00 | 279 240.00 |
VI Groupe et associés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 159.00 | 232 785.00 | 224 374.00 | 457 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 077.00 | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 9 936.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 52 022.00 | 64 356.00 | | 52 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 019.00 | 58 251.00 | | 56 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | 2 055.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | 3 132.00 | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 113.00 | 26 211.00 | | 32 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | 30 286.00 | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 681.00 | 132 543.00 | | 116 681.00 |