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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 331.00 | 1 718.00 | 1 585 613.00 | 1 587 331.00 |
BZ Autres créances | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 989.00 | 1 718.00 | 1 739 271.00 | 1 740 989.00 |
CU Autres participations | 1 585 613.00 | | 1 585 613.00 | 1 585 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 203.00 | | | 569 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
DK Provisions réglementées | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
DL TOTAL (I) | 807 749.00 | | | 807 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 672.00 | | | 699 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 522.00 | | | 931 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 271.00 | | | 1 739 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 449.00 | | | 371 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 886.00 | | | -26 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 364.00 | | | 1 636 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 033.00 | 1 587 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 613.00 | | | 1 585 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 672.00 | 139 599.00 | 560 073.00 | 699 672.00 |
VI Groupe et associés | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 522.00 | 371 449.00 | 560 073.00 | 931 522.00 |