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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 641.00 | | | -146 641.00 |
DL TOTAL (I) | -136 641.00 | | | -136 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 879.00 | | | 308 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 879.00 | | | 308 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 499.00 | | 1 603 499.00 | 1 603 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 499.00 | | 1 603 499.00 | 1 603 499.00 |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 216.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 366.00 | | | 1 625 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 008.00 | | | 1 772 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 641.00 | | | -146 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 489.00 | 64 489.00 | 50 000.00 | 114 489.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
ST Autres comptes | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 123.00 | | | 370 123.00 |