| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 975.00 | 600.00 | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 8 793.00 | 38 017.00 | 46 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 384.00 | 9 768.00 | 38 616.00 | 48 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
110 Total général Actif | 57 669.00 | 9 768.00 | 47 901.00 | 57 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 749.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |