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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 953.00 | 412.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410.00 | 953.00 | 457.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BZ Autres créances | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CF Disponibilités | 1 829 221.00 | | 1 829 221.00 | 1 829 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 238.00 | | 2 018 238.00 | 2 018 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 649.00 | 953.00 | 2 018 696.00 | 2 019 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 942.00 | | | 1 516 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 135.00 | | | 1 627 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 767.00 | | | 387 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 696.00 | | | 2 018 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 455.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 455.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |
UX Autres créances clients | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 017.00 | 189 017.00 | | 189 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 560.00 | 391 560.00 | | 391 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YT Sous‐traitance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 449.00 | | | 111 449.00 |