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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 23 606.00 | 7 273.00 | 30 878.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 653.00 | 23 905.00 | 66 748.00 | 90 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
110 Total général Actif | 251 124.00 | 23 905.00 | 227 219.00 | 251 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 933.00 | 93 396.00 | | 114 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 938.00 | 103 896.00 | | 114 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 508.00 | 8 457.00 | | 16 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -166.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 19 121.00 | 16 616.00 | | 19 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 2 171.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 114.00 | 18 800.00 | | 34 114.00 |
252 Charges sociales | 20 756.00 | 25 112.00 | | 20 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 4 983.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 223.00 | 75 974.00 | | 98 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 716.00 | 27 921.00 | | 16 716.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 512.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 99.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 822.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 591.00 | 24 488.00 | | 13 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |