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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 4 810.00 | 2 844.00 | 7 654.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 654.00 | 4 810.00 | 18 844.00 | 23 654.00 |
060 Stock marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
110 Total général Actif | 54 872.00 | 4 810.00 | 50 062.00 | 54 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 111.00 | 28 442.00 | | 27 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 250.00 | 176 666.00 | | 148 250.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 93.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 413.00 | 205 202.00 | | 175 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 222.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | 3 818.00 | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 006.00 | 53 180.00 | | 54 006.00 |
242 Autres charges externes. | 70 855.00 | 71 203.00 | | 70 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 711.00 | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 020.00 | 54 982.00 | | 41 020.00 |
252 Charges sociales | 8 223.00 | 8 811.00 | | 8 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 712.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 6.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 157.00 | 201 644.00 | | 177 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 744.00 | 3 557.00 | | -1 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 099.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 613.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 110.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 434.00 | 7 320.00 | | -2 434.00 |