| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 614.00 | 17 892.00 | 7 722.00 | 25 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 21 854.00 | 4 078.00 | 25 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 547.00 | 39 747.00 | 11 801.00 | 51 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 917.00 | 118 983.00 | 229 934.00 | 348 917.00 |
072 Créances – Autres | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
084 Disponibilités | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 465.00 | 118 983.00 | 478 483.00 | 597 465.00 |
110 Total général Actif | 649 012.00 | 158 729.00 | 490 283.00 | 649 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 283.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 614.00 | 22 214.00 | 3 400.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 898.00 | 22 733.00 | 9 165.00 | 31 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 793.00 | 44 947.00 | 355 845.00 | 400 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 468.00 | 33 462.00 | 481 006.00 | 514 468.00 |
BZ Autres créances | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
CF Disponibilités | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 976.00 | 33 462.00 | 674 514.00 | 707 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 769.00 | 78 409.00 | 1 030 359.00 | 1 108 769.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 391 714.00 | | | 391 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 714.00 | 397 683.00 | | 391 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 412.00 | 5 735.00 | | 1 412.00 |
230 Autres produits | | 173.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 126.00 | 403 591.00 | | 393 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 276.00 | 2 632.00 | | 2 276.00 |
242 Autres charges externes. | 94 899.00 | 36 894.00 | | 94 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 2 631.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 544.00 | 104 394.00 | | 130 544.00 |
252 Charges sociales | 19 854.00 | 24 732.00 | | 19 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 573.00 | 13 351.00 | | 10 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92 196.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 760.00 | 276 833.00 | | 266 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 366.00 | 126 758.00 | | 126 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 5 818.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 165.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 472.00 | 5 896.00 | | 55 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 120.00 | -5 670.00 | | -9 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 318.00 | 132 185.00 | | 80 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 518.00 | | | 212 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
DL TOTAL (I) | 762 294.00 | | | 762 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
EA Autres dettes | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 066.00 | | | 268 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 359.00 | | | 1 030 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 066.00 | | | 268 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
FG Production vendue services | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 501.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 325.00 | | | -35 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 246.00 | | | 674 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 070.00 | | | 258 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 547.00 | 250 000.00 | 99 245.00 | 51 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | 99 245.00 | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 747.00 | 5 201.00 | | 39 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892.00 | 4 322.00 | | 17 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 879.00 | | 21 854.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 118 983.00 | -24 688.00 | 60 833.00 | 118 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 983.00 | -24 688.00 | 60 833.00 | 118 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 983.00 | -24 688.00 | 60 833.00 | 118 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -24 688.00 | 60 833.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
UX Autres créances clients | 390 444.00 | 390 444.00 | | 390 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VC Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 070.00 | 659 070.00 | | 659 070.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 066.00 | 268 066.00 | | 268 066.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YT Sous‐traitance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |