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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 937.00 | 83.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 010.00 | 11 232.00 | 17 778.00 | 29 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 031.00 | 12 169.00 | 17 861.00 | 30 031.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 747.00 | 12 169.00 | 261 577.00 | 273 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 539.00 | | | 180 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 771.00 | | 815 771.00 | 815 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 771.00 | | 815 771.00 | 815 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 133.00 | | | 822 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 426.00 | | | 793 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 6 417.00 | | 5 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 340.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 6 077.00 | | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 248.00 | 15 156.00 | 49 092.00 | 64 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 436.00 | 169 436.00 | | 169 436.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 539.00 | 131 447.00 | 49 092.00 | 180 539.00 |