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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 16 033.00 | 2 467.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 657.00 | 588.00 | 2 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 495.00 | 17 691.00 | 4 805.00 | 22 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
110 Total général Actif | 147 578.00 | 17 691.00 | 129 887.00 | 147 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 969.00 | 457 631.00 | | 483 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 945.00 | 10 209.00 | | 1 945.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 1 611.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 471.00 | 469 451.00 | | 486 471.00 |
242 Autres charges externes. | 41 027.00 | 37 493.00 | | 41 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 4 146.00 | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 763.00 | 355 410.00 | | 376 763.00 |
252 Charges sociales | 36 581.00 | 40 223.00 | | 36 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | 4 305.00 | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 18 341.00 | 18 423.00 | | 18 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 008.00 | 460 001.00 | | 481 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | 9 450.00 | | 5 463.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 54 565.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | 595.00 | | 3 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 372.00 | 59 680.00 | | 2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 120.00 | | | 11 120.00 |