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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 976.00 | 52 493.00 | 369 483.00 | 421 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 608.00 | 91 125.00 | 427 483.00 | 518 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 761.00 | | 2 999 761.00 | 2 999 761.00 |
BZ Autres créances | 872 341.00 | | 872 341.00 | 872 341.00 |
CF Disponibilités | 936 355.00 | | 936 355.00 | 936 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 631.00 | | 4 808 631.00 | 4 808 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 238.00 | 91 125.00 | 5 236 114.00 | 5 327 238.00 |
CU Autres participations | 93 600.00 | 35 600.00 | 58 000.00 | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 082.00 | 500.00 | | 19 082.00 |
DG Autres réserves | 708 289.00 | 555 237.00 | | 708 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 005.00 | 371 634.00 | | 946 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 376.00 | 2 927 371.00 | | 3 673 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 1 782.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 4 580.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 859.00 | 326 385.00 | | 488 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 362.00 | 627 117.00 | | 1 063 362.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 738.00 | 962 479.00 | | 1 562 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 114.00 | 3 889 850.00 | | 5 236 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 738.00 | 962 479.00 | | 1 562 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 1 782.00 | | 1 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 890.00 | | | 8 890.00 |