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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 416.00 | 693 164.00 | 120 252.00 | 813 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 040.00 | 693 164.00 | 553 875.00 | 1 247 040.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 828.00 | | 659 828.00 | 659 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 867.00 | 693 164.00 | 1 213 703.00 | 1 906 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 847.00 | -1 379 667.00 | | -1 679 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 615.00 | -300 180.00 | | -119 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 538.00 | 1 321 153.00 | | 1 201 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 16 481.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 165.00 | 16 481.00 | | 12 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 703.00 | 1 337 634.00 | | 1 213 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 133.00 | 95 000.00 | | 142 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 133.00 | 95 000.00 | | 142 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 869.00 | 593.00 | | 31 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 869.00 | 593.00 | | 31 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 264.00 | 94 407.00 | | 110 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 143.00 | 113 803.00 | | 150 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 758.00 | 413 983.00 | | 269 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 615.00 | -300 180.00 | | -119 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 072.00 | 194 390.00 | 67 298.00 | 566 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 072.00 | 194 390.00 | 67 298.00 | 566 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 623.00 | 105 000.00 | 433 623.00 | 538 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |