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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 898.00 | | 1 138 898.00 | 1 138 898.00 |
AP Constructions | 10 250 079.00 | 773 858.00 | 9 476 222.00 | 10 250 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 251.00 | 1 673.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 390 901.00 | 774 109.00 | 10 616 792.00 | 11 390 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 715.00 | | 465 715.00 | 465 715.00 |
BZ Autres créances | 813 458.00 | | 813 458.00 | 813 458.00 |
CF Disponibilités | 1 234 399.00 | | 1 234 399.00 | 1 234 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 072.00 | | 2 520 072.00 | 2 520 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 910 973.00 | 774 109.00 | 13 136 865.00 | 13 910 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 476.00 | -3 455.00 | | -3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 617.00 | -21.00 | | 701 617.00 |
DL TOTAL (I) | 708 141.00 | 6 524.00 | | 708 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036 539.00 | 7 711 484.00 | | 9 036 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 047.00 | 2 093 338.00 | | 1 283 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 261.00 | 251 820.00 | | 306 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 706.00 | 105 304.00 | | 427 706.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 152.00 | 145 248.00 | | 355 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 428 723.00 | 10 307 212.00 | | 12 428 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 865.00 | 10 313 736.00 | | 13 136 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 283 047.00 | | | 1 283 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 013.00 | | 2 132 889.00 | 9 258 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 390 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258 013.00 | | 2 132 889.00 | 9 258 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 770.00 | 505 338.00 | 774 109.00 | 268 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 770.00 | 505 338.00 | 774 109.00 | 268 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 047.00 | 1 283 047.00 | | 1 283 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 261.00 | 306 261.00 | | 306 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 152.00 | 355 152.00 | | 355 152.00 |
UX Autres créances clients | 465 715.00 | 465 715.00 | | 465 715.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028 385.00 | 786 887.00 | 3 208 864.00 | 9 028 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 099.00 | | | 618 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 290.00 | 794 290.00 | | 794 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 673.00 | 1 285 673.00 | | 1 285 673.00 |
VW T.V.A. | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 723.00 | 4 187 225.00 | 3 208 864.00 | 12 428 723.00 |