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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 672.00 | 13 860.00 | 59 812.00 | 73 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 073.00 | 1 120.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 12 327.00 | 23 000.00 | 35 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 425.00 | 56 473.00 | 155 952.00 | 212 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 618.00 | 17 364.00 | 302 254.00 | 319 618.00 |
BZ Autres créances | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
CF Disponibilités | 1 285 761.00 | | 1 285 761.00 | 1 285 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 619.00 | 17 364.00 | 1 796 255.00 | 1 813 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 043.00 | 73 837.00 | 1 952 207.00 | 2 026 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 377.00 | 29 214.00 | 68 163.00 | 97 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 538.00 | 1 451 538.00 | | 1 451 538.00 |
DH Report à nouveau | -460 423.00 | -170 002.00 | | -460 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 936.00 | -290 421.00 | | -560 936.00 |
DL TOTAL (I) | 471 038.00 | 1 031 975.00 | | 471 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 514.00 | 145 783.00 | | 698 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 505.00 | 42 887.00 | | 258 505.00 |
EA Autres dettes | 81 960.00 | 667.00 | | 81 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 168.00 | 190 227.00 | | 1 481 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 207.00 | 1 222 202.00 | | 1 952 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 168.00 | 190 227.00 | | 1 481 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 306.00 | | 43 119.00 | 169 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 36 550.00 | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | | 6 569.00 | 30 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 937.00 | 24 536.00 | | 31 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 738.00 | 19 476.00 | | 9 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 5 060.00 | | 8 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 514.00 | 698 514.00 | | 698 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 295 126.00 | 295 126.00 | | 295 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VB T. V. A. | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 300.00 | 7 500.00 | 330 000.00 | 441 300.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 848.00 | 527 858.00 | 2 990.00 | 530 848.00 |
VW T.V.A. | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 168.00 | 1 047 368.00 | 330 000.00 | 1 481 168.00 |