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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 137.00 | 84 439.00 | 55 698.00 | 140 137.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 42 162.00 | 4 075.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636 359.00 | 434 414.00 | 1 201 945.00 | 1 636 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 940.00 | 561 016.00 | 2 414 924.00 | 2 975 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 895.00 | 70 000.00 | 152 895.00 | 222 895.00 |
BZ Autres créances | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CF Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 575.00 | 70 000.00 | 342 575.00 | 412 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 514.00 | 631 016.00 | 2 757 499.00 | 3 388 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636 359.00 | | | 1 636 359.00 |
CU Autres participations | 1 153 206.00 | | 1 153 206.00 | 1 153 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 682.00 | 702 268.00 | | 623 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 896.00 | -78 586.00 | | -797 896.00 |
DL TOTAL (I) | -64 214.00 | 733 682.00 | | -64 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 224.00 | 380 974.00 | | 147 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 770.00 | 1 684 317.00 | | 2 286 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 928.00 | 78 735.00 | | 111 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 791.00 | 210 377.00 | | 275 791.00 |
EA Autres dettes | | 127 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 821 713.00 | 2 482 049.00 | | 2 821 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 499.00 | 3 215 731.00 | | 2 757 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286 770.00 | | | 2 286 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 234.00 | | | 398 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 234.00 | 35.00 | | 398 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 234.00 | -35.00 | | -398 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 757.00 | 752 513.00 | | 1 167 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 653.00 | 831 099.00 | | 1 965 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 896.00 | -78 586.00 | | -797 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 450.00 | | 1 694 699.00 | 2 916 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 209.00 | | 2 975 940.00 | 1 635 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 209.00 | | 140 137.00 | 1 635 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 648.00 | | 55 698.00 | 1 719 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | 3 790.00 | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 355.00 | | 1 635 210.00 | 1 154 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 976.00 | 6 626.00 | | 119 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 772.00 | 3 667.00 | | 80 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 2 959.00 | | 39 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 434 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 434 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 151.00 | 81 465.00 | 35 686.00 | 117 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636 359.00 | | 1 636 359.00 | 1 636 359.00 |
UX Autres créances clients | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 770.00 | 2 286 770.00 | | 2 286 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 493.00 | 380 134.00 | 1 636 359.00 | 2 016 493.00 |
VW T.V.A. | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 713.00 | 2 786 027.00 | 35 686.00 | 2 821 713.00 |