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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 739.00 | 1 084.00 | 724 655.00 | 725 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 559.00 | 1 084.00 | 867 475.00 | 868 559.00 |
CU Autres participations | 724 655.00 | | 724 655.00 | 724 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 441.00 | 9 641.00 | | 14 441.00 |
DG Autres réserves | 218 806.00 | 158 405.00 | | 218 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 347.00 | 95 201.00 | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 463 594.00 | 413 247.00 | | 463 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 676.00 | 382 884.00 | | 322 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 600.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 36 964.00 | | 58 780.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 17 280.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 881.00 | 440 767.00 | | 403 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 475.00 | 854 014.00 | | 867 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 354.00 | 119 957.00 | | 144 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 450.00 | | 325 450.00 | 325 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 450.00 | | 325 450.00 | 325 450.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 5 194.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 453.00 | 391 603.00 | | 385 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 106.00 | 296 402.00 | | 305 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 347.00 | 95 201.00 | | 80 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 655.00 | | | 724 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 636.00 | 63 109.00 | 259 527.00 | 322 636.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 881.00 | 144 354.00 | 259 527.00 | 403 881.00 |