| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 636.00 | 1 364.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 408.00 | 17 808.00 | 11 600.00 | 29 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 2 022.00 | 1 296.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 142.00 | 285 134.00 | 211 008.00 | 496 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 132.00 | 305 600.00 | 420 532.00 | 726 132.00 |
BT Marchandises | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
CF Disponibilités | 497 148.00 | | 497 146.00 | 497 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 985.00 | | 709 985.00 | 709 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 117.00 | 305 600.00 | 1 130 517.00 | 1 436 117.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 324.00 | 25 178.00 | | 93 324.00 |
DL TOTAL (I) | 98 701.00 | 30 555.00 | | 98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 740.00 | 509 202.00 | | 429 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 010.00 | 153 719.00 | | 210 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 106 931.00 | | 117 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | 78 102.00 | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 182 018.00 | 245 922.00 | | 182 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 300.00 | 32 400.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 816.00 | 1 126 277.00 | | 1 031 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 517.00 | 1 156 831.00 | | 1 130 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FG Production vendue services | 704 340.00 | | 704 340.00 | 704 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 213.00 | | 716 213.00 | 716 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 192.00 | 951 108.00 | | 975 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 868.00 | 925 930.00 | | 881 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 324.00 | 25 178.00 | | 93 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 221.00 | | 4 911.00 | 721 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 544.00 | | 3 917.00 | 495 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 270.00 | | 994.00 | 43 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 858.00 | 51 742.00 | | 253 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | 3 341.00 | | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 755.00 | 48 401.00 | | 238 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 018.00 | -51 998.00 | | 182 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VC Groupe et associés | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 740.00 | 130 413.00 | 299 327.00 | 429 740.00 |
VI Groupe et associés | 210 010.00 | 54 026.00 | | 210 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 744.00 | 80 289.00 | 168 455.00 | 248 744.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 816.00 | 342 489.00 | 299 327.00 | 1 031 816.00 |