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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 165.00 | 305.00 | 201 860.00 | 202 165.00 |
BZ Autres créances | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 395.00 | 305.00 | 382 090.00 | 382 395.00 |
CU Autres participations | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 61 930.00 | 89 831.00 | | 61 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 338.00 | 2 299.00 | | 89 338.00 |
DK Provisions réglementées | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 220 229.00 | 161 090.00 | | 220 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | 27 497.00 | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 797.00 | 163 455.00 | | 132 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 1 269.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 244.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 716.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 861.00 | 194 182.00 | | 161 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 090.00 | 355 273.00 | | 382 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 861.00 | 181 601.00 | | 161 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 2 836.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 654.00 | 34 978.00 | | 122 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 316.00 | 32 679.00 | | 33 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 338.00 | 2 299.00 | | 89 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |