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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 12 132.00 | 2 182.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 13 106.00 | 6 199.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 081.00 | 25 238.00 | 182 842.00 | 208 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 070.00 | | 214 070.00 | 214 070.00 |
CF Disponibilités | 615 008.00 | | 615 008.00 | 615 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 414.00 | | 829 414.00 | 829 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 495.00 | 25 238.00 | 1 012 257.00 | 1 037 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 536 250.00 | 406 005.00 | | 536 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 335.00 | 130 244.00 | | 161 335.00 |
DL TOTAL (I) | 698 685.00 | 537 350.00 | | 698 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 009.00 | 82 017.00 | | 54 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 786.00 | 1 774.00 | | 125 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 8 100.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 31 162.00 | | 39 143.00 |
EA Autres dettes | 83 532.00 | 54 343.00 | | 83 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 572.00 | 177 396.00 | | 313 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 257.00 | 714 746.00 | | 1 012 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 3 885.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 3 885.00 | | 21 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
UX Autres créances clients | 214 070.00 | 214 070.00 | | 214 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 010.00 | 28 125.00 | 25 885.00 | 54 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 572.00 | 287 687.00 | 25 885.00 | 313 572.00 |