| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 915.00 | |
BT Marchandises | | | 29 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 614.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 268.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 349.00 | 5 097.00 | | 19 349.00 |
DH Report à nouveau | | -4 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 18 543.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 37 218.00 | 24 849.00 | | 37 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 5 101.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 31 726.00 | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 9 256.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 580.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 396.00 | 46 663.00 | | 51 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 614.00 | 71 512.00 | | 88 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 890.00 | 46 663.00 | | 45 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -419.00 | 138.00 | | -419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -419.00 | 138.00 | | -419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -138.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 527.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 176.00 | 193 509.00 | | 245 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 807.00 | 174 966.00 | | 232 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 18 543.00 | | 12 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072.00 | | 1 632.00 | 3 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | 1 632.00 | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 370.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 370.00 | | 1 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 092.00 | 1 587.00 | 5 505.00 | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 396.00 | 45 890.00 | 5 505.00 | 51 396.00 |