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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 5 495.00 | 7 277.00 | 12 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 868.00 | | 243 868.00 | 243 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 370.00 | 5 495.00 | 253 875.00 | 259 370.00 |
BT Marchandises | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 833.00 | | 318 833.00 | 318 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 204.00 | 5 495.00 | 572 709.00 | 578 204.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 537.00 | 63 689.00 | | 105 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 071.00 | 41 847.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 182 807.00 | 107 737.00 | | 182 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 459 159.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 432.00 | 554 504.00 | | 331 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 49 535.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 913.00 | 1 479.00 | | 40 913.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 26 960.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 901.00 | 1 091 636.00 | | 389 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 709.00 | 1 199 373.00 | | 572 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 901.00 | 1 087 100.00 | | 389 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 039.00 | | -38 668.00 | 298 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 266.00 | | -38 668.00 | 285 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 2 555.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 555.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 868.00 | | 243 868.00 | 243 868.00 |
UX Autres créances clients | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 331 432.00 | 331 432.00 | | 331 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 768.00 | 39 900.00 | 243 868.00 | 283 768.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 901.00 | 389 901.00 | | 389 901.00 |