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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 868.00 | 31 134.00 | 1 733.00 | 32 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 19 891.00 | 9 509.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 966.00 | 51 723.00 | 234 242.00 | 285 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CF Disponibilités | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 064.00 | | 459 064.00 | 459 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 030.00 | 51 723.00 | 693 306.00 | 745 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 968.00 | 219 319.00 | | 210 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 581.00 | 71 649.00 | | 189 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 817.00 | 4 763.00 | | 2 817.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 280.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 425 724.00 | 318 011.00 | | 425 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 512.00 | 181 186.00 | | 46 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 379.00 | 162 636.00 | | 88 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 26 331.00 | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 082.00 | 81 551.00 | | 101 082.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 30 942.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 583.00 | 482 646.00 | | 267 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 306.00 | 800 657.00 | | 693 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 4 673.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 3 514.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | 1 159.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 486.00 | 21 934.00 | | 62 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 242.00 | 1 305 461.00 | | 1 468 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 661.00 | 1 233 813.00 | | 1 278 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 581.00 | 71 649.00 | | 189 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 559.00 | | 6 507.00 | 279 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 285 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 62 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | | 6 507.00 | 55 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 636.00 | 5 187.00 | 100.00 | 46 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 107.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 5 080.00 | 100.00 | 46 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 78.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 78.00 | | 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
UX Autres créances clients | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 512.00 | 34 858.00 | 11 654.00 | 46 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 583.00 | 255 928.00 | 11 654.00 | 267 583.00 |