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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 410.00 | | 230 410.00 | 230 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 623.00 | 2 227.00 | 2 396.00 | 4 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 922.00 | 4 458.00 | 8 464.00 | 12 922.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 283.00 | 6 686.00 | 241 597.00 | 248 283.00 |
060 Stock marchandises | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
110 Total général Actif | 356 858.00 | 6 686.00 | 350 172.00 | 356 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 025.00 | | | 334 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
252 Charges sociales | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |