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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 45 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 848 389.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 748.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 254 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 175.00 | |
BT Marchandises | | | 64 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 544 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 188 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 442 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 531.00 | 1 109 531.00 | | 1 109 531.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 881.00 | -1 450 678.00 | | -2 095 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 956.00 | -645 202.00 | | -337 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 837.00 | -984 881.00 | | -1 322 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 700.00 | 2 928 554.00 | | 2 870 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 148.00 | 2 487 361.00 | | 2 908 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 749.00 | 2 897.00 | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 918.00 | 146 491.00 | | 265 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 347.00 | 118 381.00 | | 174 347.00 |
EA Autres dettes | 501 320.00 | 1 320.00 | | 501 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 183.00 | 5 685 005.00 | | 6 765 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 346.00 | 4 700 124.00 | | 5 442 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 659.00 | | | 4 447 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 214.00 | 159 078.00 | | 4 158 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 309 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 627.00 | 159 078.00 | | 4 150 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 992.00 | 238 132.00 | | 824 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 165.00 | 238 132.00 | | 819 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 918.00 | 265 918.00 | | 265 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 320.00 | 501 320.00 | | 501 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 700.00 | 597 925.00 | 2 272 775.00 | 2 870 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 148.00 | 2 908 148.00 | | 2 908 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 434.00 | 4 447 659.00 | 2 272 775.00 | 6 720 434.00 |