| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 4 042.00 | 26 088.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 513.00 | 4 042.00 | 28 471.00 | 32 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 238.00 | 4 042.00 | 140 196.00 | 144 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044.00 | 22 350.00 | | -10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 25 806.00 | 35 850.00 | | 25 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 13 226.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 4 017.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 421.00 | 37 318.00 | | 82 421.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 581.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 389.00 | 56 141.00 | | 114 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 196.00 | 91 991.00 | | 140 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 389.00 | 56 141.00 | | 114 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 988.00 | | 271 988.00 | 271 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 988.00 | | 271 988.00 | 271 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 3 801.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 11 845.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -11 845.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 999.00 | 206 512.00 | | 271 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 043.00 | 184 162.00 | | 282 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044.00 | 22 350.00 | | -10 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 016.00 | | 21 497.00 | 11 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | | 21 497.00 | 8 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 3 561.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 3 561.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VW T.V.A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |