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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 976.00 | 6 842.00 | 97 135.00 | 103 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 7 075.00 | 69 240.00 | 76 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 811.00 | 13 917.00 | 240 894.00 | 254 811.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 514.00 | 13 917.00 | 356 597.00 | 370 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 596.00 | | | 356 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 254 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 180 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 294.00 | 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 081.00 | 31 269.00 | 136 988.00 | 183 081.00 |
VI Groupe et associés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 335.00 | 45 835.00 | 2 500.00 | 48 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 597.00 | 194 785.00 | 136 988.00 | 346 597.00 |