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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 750.00 | 4 599.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 2 750.00 | 17 249.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 234.00 | 2 750.00 | 25 484.00 | 28 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 2 166.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 2 166.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 612.00 | | | 21 612.00 |