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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 822.00 | 2 186.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 802.00 | 43 470.00 | 40 331.00 | 83 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 971.00 | 44 292.00 | 44 678.00 | 88 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 409 186.00 | | 409 186.00 | 409 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 327.00 | | 647 327.00 | 647 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 299.00 | 44 292.00 | 692 006.00 | 736 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 409.00 | 299 954.00 | | 240 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 362.00 | 10 455.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 290 271.00 | 326 909.00 | | 290 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 121.00 | 273 735.00 | | 261 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 145 204.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 702.00 | 60 002.00 | | 42 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 009.00 | 209 952.00 | | 81 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 734.00 | 688 991.00 | | 401 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 006.00 | 1 015 901.00 | | 692 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 829.00 | 423 999.00 | | 198 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 513.00 | | 1 297 513.00 | 1 297 513.00 |
FG Production vendue services | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 738.00 | | 1 304 738.00 | 1 304 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 90.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | -90.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 1 409.00 | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 383.00 | 822 508.00 | | 1 318 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 021.00 | 812 053.00 | | 1 285 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 362.00 | 10 455.00 | | 33 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 947.00 | 58 042.00 | 202 905.00 | 260 947.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 301.00 | 240 301.00 | | 240 301.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 736.00 | 198 831.00 | 202 905.00 | 401 736.00 |