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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 475.00 | 2 906.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182.00 | 1 475.00 | 4 706.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 436.00 | | 984 436.00 | 984 436.00 |
BZ Autres créances | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 242.00 | | 1 138 242.00 | 1 138 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 424.00 | 1 475.00 | 1 142 948.00 | 1 144 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
DL TOTAL (I) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
DP Provisions pour risques | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 856.00 | | | 316 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 452.00 | | | 347 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 833.00 | | | 678 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 948.00 | | | 1 142 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 833.00 | | | 678 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 14 655.00 | 46 357.00 | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 1 475.00 | 7 877.00 | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 13 180.00 | 38 480.00 | 26 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 857.00 | 316 857.00 | | 316 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 463.00 | 347 463.00 | | 347 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 984 436.00 | 984 438.00 | | 984 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 042.00 | 1 138 242.00 | 1 800.00 | 1 140 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 834.00 | 678 834.00 | | 678 834.00 |