| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 528.00 | 1 990.00 | 2 538.00 | 4 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 366.00 | 15 608.00 | 3 758.00 | 19 366.00 |
060 Stock marchandises | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
110 Total général Actif | 173 454.00 | 15 608.00 | 157 846.00 | 173 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 221.00 | 129 560.00 | | 89 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 145.00 | 2 254.00 | | 2 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 949.00 | 18 787.00 | | 23 949.00 |
230 Autres produits | 9 121.00 | 2 348.00 | | 9 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 436.00 | 152 949.00 | | 124 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 528.00 | 64 065.00 | | 76 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 422.00 | -3 152.00 | | -15 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 991.00 | 5 503.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 33 170.00 | 35 355.00 | | 33 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 699.00 | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 273.00 | -1 945.00 | | 17 273.00 |
252 Charges sociales | 5 115.00 | -1 677.00 | | 5 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 3 872.00 | | 2 864.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 852.00 | 102 729.00 | | 121 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 584.00 | 50 220.00 | | 2 584.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 109.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 664.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | 45 690.00 | | 2 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |