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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 231 454.00 | | 20 231 454.00 | 20 231 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 231 454.00 | | 20 231 454.00 | 20 231 454.00 |
072 Créances – Autres | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 898 554.00 | 214 920.00 | 1 683 634.00 | 1 898 554.00 |
084 Disponibilités | 3 006 950.00 | | 3 006 950.00 | 3 006 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 967 253.00 | 214 920.00 | 4 752 333.00 | 4 967 253.00 |
110 Total général Actif | 25 198 707.00 | 214 920.00 | 24 983 787.00 | 25 198 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 645 067.00 | |
126 Réserve légale | | | 183 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 196 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 982 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 983 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 278 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 586 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 325 073.00 | 338 704.00 | | 325 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 073.00 | 338 704.00 | | 325 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -325 073.00 | -338 704.00 | | -325 073.00 |
280 Produits financiers | 484 792.00 | 1 733 154.00 | | 484 792.00 |
294 Charges financières | 214 945.00 | 54 432.00 | | 214 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 40 239.00 | | -12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 226.00 | 1 299 779.00 | | -43 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 278 863.00 | | | 4 278 863.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 952 960.00 | | | 15 952 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 278 863.00 | | | 4 278 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76 088.00 | | | 76 088.00 |